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公司费用报销管理多面介绍，这些要点需要掌握

来源：捷税宝作者：捷税宝 2021-05-10 23:31:26

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摘要：提起费用报销的时候，相信很多上班族都会感到熟悉，这是因为在平时工作过程中，费用报销并不是一种少见的情况，科学的管理制度能够让公司财务工作更加规范，提升公司的运作效率。公司费用报销管理多面介绍，这些要点需要掌握。

提起费用报销的时候，相信很多上班族都会感到熟悉，这是因为在平时工作过程中，费用报销并不是一种少见的情况，科学的管理制度能够让公司财务工作更加规范，提升公司的运作效率。公司费用报销管理多面介绍，这些要点需要掌握。

1、制定目的与作用。

先来对费用报销管理的制定目的进行介绍，通常来讲是为了确保公司员工，更好的开展相关工作，从而提高工作效率，以及节省公司经营成本的目的，在公司经营发展过程中，相关管理方案的制定，不仅有效避免了人力和物力资源的浪费，而且还可以起到节约成本的作用，加强对市场人员的费用管理力度，可以降低资金风险。

2、适用范围。

费用报销管理的适用范围很广，包括公司的市场部以及其它部门，包括公司的一般员工和高级管理者，无论是普通员工还是管理人员，在实际工作过程中都可能涉及到费用报销事宜，例如在一些具有一定规模的企业，办公室职员遇到办公物资不足的情况，可以向经理提出采购申请，也可以经过经理同意后，自行购买办公物品，然后让公司财务报销费用。

3、出差管理。

公司的市场和销售员工，经常都需要到其它城市和地区出差，在出差之前员工需要领取出差申请表，在得到部门经理同意之后，员工的出差行为才是规范正规的，如果不经过部门经理同意而私自出差，所产生的差旅费用，不能够进行报销，员工出差结束之后，需要及时整理好相关花费资料，并且报请领导审批签字，找公司财务报销差旅费。

4、备用金管理。

根据工作需要，员工可以向财务部门申请备用金，例如出于招待客户或者购买原材料的需要，申请备用金需要得到部门负责人同意，备用金申领一般不超过十五天，如果遇到特殊情况不能够进行冲账的话，则需要部门负责人同意之后才能够延期，通常来讲延期不能够超过一个月，以免影响财务人员处理账目的工作。

公司费用报销管理，原则上公司驻外人员每个月报销一次费用，员工整理好报销票据之后，由各部门经理签字，然后交由公司出纳审核，费用报销票据需要妥善保管，对于不符合标准或者金额不符的情况，需要退回给报销费用人员。

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