外贸企业报销单凭证填写细则,这些内容需要掌握

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2021-05-13 14:39:51
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摘要:在我们日常工作过程中,经常会遇到出差的情况,出差就会涉及到交通费、住宿费以及伙食费用等差旅费的报销。报销费用的时候,财务人员会要求员工填写单据。外贸企业报销单凭证如何填写?大家一起来看看具体内容吧!

在我们日常工作过程中,经常会遇到出差的情况,出差就会涉及到交通费、住宿费以及伙食费用等差旅费的报销。报销费用的时候,财务人员会要求员工填写单据。外贸企业报销单凭证如何填写?大家一起来看看具体内容吧!2021财务管理与报销制度多面介绍,这些细则需要理解

1、填写自己的所在部门。


在单据上面会有很多信息,其中填写所在部门是不可忽略的事情。一家外贸公司的部门会分为很多种,常见的有办公室、市场部以及广告部等,其中市场部的人员会经常外出,到其它城市或者地区拜访客户,从而打开公司产品的市场销售渠道。办公室和广告部很多情况下,也需要购买一些办公物品,按照实际情况填写所在部门即可。


2、填写报销日期。


这部分内容是比较容易理解的,也就是说在哪天申请的费用报销,就填写哪天的日期即可。需要掌握的是,如果是报销差旅费用的话,则出差人员在返回公司后的三天时间里,就需要找部门领导审批签字,主要是审批在出差过程中所发生的各类费用,有的公司会提供每天的伙食补助标准,所以伙食费的票据可以不用,按照当天时间填写单据日期。


3、填写费用项目以及用途。


然后需要填写对应的费用项目,对于公司经理以及以上级别的人员,在出差的过程中,所产生的费用一般是实报实销的原则,也就是说经理级别的人员,有时不受到伙食费的限制,因为他们需要招待公司的客户,餐饮消费票据以及发票,向财务部门直接申请报销即可,费用项目按照相关性进行填写,并且在后面表格中标注金额。


4、填写金额汇总并签名。


一般来讲报销单据上面会有几行内容,如果能够一次填写的话,就需要在金额的下面进行汇总,例如交通费花费了一百元,住宿费花费八十元,伙食费开销是一百二十元,则这三类费用的总金额加在一起是三百元,在金额合计的对应行填写三百元即可,并且需要在金额前面加上费用符号,大写金额数目要与小写数目保持一致。


外贸企业报销单凭证填写完成之后,需要把相应的费用票据粘贴在后面,包括火车票、汽车票以及购物发票等,并且需要理清和注明这些附件的张数,这些票据需要妥善保管,保证金额和商品信息完整。


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